融通基金管理有限公司

资产配置数据截止日期：2004-12-31

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
股票	677,280,744.46	74.81
债券	178,615,757.60	19.73
其它资产	19,156,615.73	2.12
合计	905,382,331.88	100.00
买入返售证券	--	--
银行存款	30,329,214.09	3.35

行业投资数据截止日期：2004-12-31

行业分类名称	行业分类代码	行业市值(元)	占基金资产净值比例(%)
制造业	C	371,952,380.47	43.29
金属、非金属	C6	139,389,109.55	16.22
机械、设备、仪表	C7	79,562,640.73	9.26
信息技术业	G	59,969,457.19	6.98
房地产业	J	47,268,868.20	5.50
食品、饮料	C0	42,175,857.95	4.91
交通运输、仓储业	F	41,325,511.51	4.81
石油、化学、塑胶、塑料	C4	41,050,587.01	4.78
采掘业	B	36,259,401.13	4.22
金融、保险业	I	35,792,800.38	4.17
电子	C5	35,523,309.25	4.13
电力、煤气及水的生产和供应业	D	32,881,948.46	3.83
综合类	M	25,389,503.70	2.95
医药、生物制品	C8	14,753,951.70	1.72
纺织、服装、皮毛	C1	10,458,667.16	1.22
造纸、印刷	C3	9,038,257.12	1.05
社会服务业	K	8,171,288.00	0.95
批发和零售贸易	H	5,766,144.42	0.67
传播与文化产业	L	5,441,877.92	0.63
建筑业	E	4,192,906.24	0.49
农、林、牧、渔业	A	2,868,656.84	0.33

股票持仓数据截止日期：2004-12-31

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
000001	平安银行	4,818,786	31,755,799.74	3.70
000002	万科A	5,668,473	29,816,167.98	3.47
000063	中兴通讯	1,040,162	27,761,923.78	3.23
000039	中集集团	1,042,413	23,256,234.03	2.71
000858	五粮液	2,694,742	18,054,771.40	2.10
000898	*ST鞍钢	3,046,569	17,304,511.92	2.01
000983	西山煤电	1,039,809	15,461,959.83	1.80
000088	盐田港	1,129,970	13,751,734.90	1.60
000027	深圳能源	1,702,172	13,379,071.92	1.56
000866	扬子石化(退市)	1,229,684	13,317,477.72	1.55
000503	海虹控股	1,067,377	13,224,801.03	1.54
000100	TCL集团	3,563,365	12,863,747.65	1.50
000629	攀钢钒钛	2,125,086	11,581,718.70	1.35
000839	中信国安	812,463	10,878,879.57	1.27
000717	*ST韶钢	1,278,710	9,436,879.80	1.10
000792	盐湖股份	1,064,328	9,121,290.96	1.06
000488	晨鸣纸业	843,121	9,038,257.12	1.05
000895	双汇发展	707,558	8,787,870.36	1.02
000825	太钢不锈	1,874,323	8,528,169.65	0.99
000423	东阿阿胶	1,021,728	8,275,996.80	0.96
000729	燕京啤酒	697,725	8,288,973.00	0.96
000069	华侨城A	1,201,660	8,171,288.00	0.95
000402	金融街	803,565	8,083,863.90	0.94
000630	铜陵有色	1,505,033	8,021,825.89	0.93
000089	深圳机场	930,403	7,908,425.50	0.92
000709	河北钢铁	1,845,918	7,605,182.16	0.89
000956	中原油气(退市)	917,427	7,266,021.84	0.85
000527	美的电器(退市)	991,123	7,245,109.13	0.84
000625	长安汽车	1,208,149	6,910,612.28	0.80
000900	现代投资	754,764	6,747,590.16	0.79
000651	格力电器	677,352	6,746,425.92	0.79
000800	一汽轿车	1,836,130	6,701,874.50	0.78
000541	佛山照明	464,969	6,676,954.84	0.78
000009	中国宝安	1,930,413	6,621,316.59	0.77
000518	四环生物	2,633,315	6,477,954.90	0.75
000068	华控赛格	750,434	6,363,680.32	0.74
000539	粤电力A	1,273,088	6,187,207.68	0.72
000581	威孚高科	717,907	6,188,358.34	0.72
000021	长城开发	652,006	6,089,736.04	0.71
000932	华菱钢铁	1,448,235	6,111,551.70	0.71
000066	长城电脑	634,339	5,639,273.71	0.66
000036	华联控股	1,134,570	5,650,158.60	0.66
000400	许继电气	641,486	5,548,853.90	0.65
000917	电广传媒	610,076	5,441,877.92	0.63
000024	招商地产	680,540	5,369,460.60	0.62
000778	新兴铸管	682,728	5,359,414.80	0.62
000970	中科三环	839,314	5,279,285.06	0.61
000659	珠海中富	1,142,588	5,187,349.52	0.60
000920	南方汇通	706,826	4,912,440.70	0.57
000726	鲁泰A	501,932	4,808,508.56	0.56
000875	吉电股份	1,242,840	4,797,362.40	0.56
000933	神火股份	319,583	4,697,870.10	0.55
000959	首钢股份	1,101,821	4,605,611.78	0.54
000916	华北高速	1,127,296	4,520,456.96	0.53
000406	石油大明(退市)	890,052	4,450,260.00	0.52
000817	辽河油田(退市)	623,512	4,383,289.36	0.51
000960	锡业股份	690,489	4,412,224.71	0.51
000636	风华高科	738,806	4,344,179.28	0.51
000767	漳泽电力	745,954	4,319,073.66	0.50
000806	银河投资	671,439	4,303,923.99	0.50
000429	粤高速A	887,685	4,323,025.95	0.50
000520	*ST凤凰	1,045,434	4,338,551.10	0.50
000758	中色股份	845,344	4,192,906.24	0.49
000601	韶能股份	749,863	4,199,232.80	0.49
000157	中联重科	569,122	4,137,516.94	0.48
000060	中金岭南	679,562	4,118,145.72	0.48
000828	东莞控股	767,284	4,074,278.04	0.47
000031	中粮地产	553,164	3,999,375.72	0.47
000401	冀东水泥	1,160,981	4,051,823.69	0.47
000562	宏源证券	837,552	4,037,000.64	0.47
000930	中粮生化	742,161	4,029,934.23	0.47
000016	深康佳A	728,338	3,933,025.20	0.46
000878	云南铜业	920,664	3,848,375.52	0.45
000751	*ST锌业	1,050,103	3,780,370.80	0.44
000822	山东海化	494,575	3,719,204.00	0.43
000680	山推股份	1,117,005	3,585,586.05	0.42
000787	*ST创智(退市)	520,871	3,557,548.93	0.41
000688	建新矿业	656,249	3,517,494.64	0.41
000528	柳工	699,819	3,492,096.81	0.41
000962	东方钽业	464,499	3,423,357.63	0.40
000786	北新建材	820,312	3,371,482.32	0.39
000061	农产品	856,978	3,187,958.16	0.37
000727	华东科技	677,083	3,033,331.84	0.35
000733	振华科技	572,925	3,019,314.75	0.35
000568	泸州老窖	846,716	3,014,308.96	0.35
000707	双环科技	948,657	2,912,376.99	0.34
000410	沈阳机床	463,335	2,891,210.40	0.34
000666	经纬纺机	650,540	2,803,827.40	0.33
000701	厦门信达	380,535	2,800,737.60	0.33
000708	大冶特钢	531,510	2,822,318.10	0.33
000735	罗牛山	999,532	2,868,656.84	0.33
000062	深圳华强	439,527	2,742,648.48	0.32
000823	超声电子	448,165	2,590,393.70	0.30
000096	广聚能源	461,214	2,578,186.26	0.30
000892	星美联合	422,174	2,524,600.52	0.29
000783	长江证券	826,376	2,454,336.72	0.29
000612	焦作万方	720,299	2,470,625.57	0.29
000725	京东方A	402,165	2,408,968.35	0.28
000927	一汽夏利	836,477	2,283,582.21	0.27
000550	江铃汽车	405,586	2,100,935.48	0.24

债券持仓数据截止日期：2004-12-31

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
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