融通基金管理有限公司

资产配置数据截止日期：2005-12-31

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
银行存款	2,176,874.61	0.32
股票	641,853,093.04	94.07
债券	33,214,940.00	4.87
合计	682,313,144.28	100.00
其它资产	5,068,236.63	0.74
买入返售证券	--	--

行业投资数据截止日期：2005-12-31

行业分类名称	行业分类代码	行业市值(元)	占基金资产净值比例(%)
制造业	C	306,091,449.34	45.40
金属、非金属	C6	107,967,577.51	16.01
房地产业	J	71,554,693.50	10.61
信息技术业	G	66,971,616.75	9.93
机械、设备、仪表	C7	64,726,022.30	9.60
交通运输、仓储业	F	45,110,240.73	6.69
石油、化学、塑胶、塑料	C4	44,417,445.12	6.59
食品、饮料	C0	43,115,594.43	6.39
采掘业	B	39,765,500.75	5.90
金融、保险业	I	28,949,596.52	4.29
电力、煤气及水的生产和供应业	D	28,431,567.22	4.22
电子	C5	24,794,652.35	3.68
社会服务业	K	20,342,813.68	3.02
批发和零售贸易	H	13,733,991.30	2.04
综合类	M	9,899,599.96	1.47
医药、生物制品	C8	8,719,071.51	1.29
造纸、印刷	C3	6,585,940.92	0.98
纺织、服装、皮毛	C1	5,765,145.20	0.86
建筑业	E	4,866,070.64	0.72
传播与文化产业	L	3,558,691.50	0.53
农、林、牧、渔业	A	2,577,261.15	0.38

股票持仓数据截止日期：2005-12-31

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
000063	中兴通讯	1,591,425	44,209,786.50	6.56
000002	万科A	9,908,689	42,706,449.59	6.33
000001	平安银行	4,714,918	28,949,596.52	4.29
000069	华侨城A	1,579,411	20,342,813.68	3.02
000858	五粮液	2,642,900	19,187,454.00	2.85
000402	金融街	1,623,897	15,573,172.23	2.31
000866	扬子石化(退市)	1,147,349	13,469,877.26	2.00
000898	*ST鞍钢	3,120,782	12,295,881.08	1.82
000039	中集集团	1,435,721	12,117,485.24	1.80
000792	盐湖股份	1,018,534	11,774,253.04	1.75
000027	深圳能源	1,612,454	10,884,064.50	1.61
000088	盐田港	1,077,795	10,637,836.65	1.58
002024	苏宁云商	524,699	10,493,980.00	1.56
000983	西山煤电	1,796,007	10,129,479.48	1.50
000629	攀钢钒钛	2,932,174	10,028,035.08	1.49
000930	中粮生化	2,613,320	9,826,083.20	1.46
000100	TCL集团	4,177,291	9,774,860.94	1.45
000956	中原油气(退市)	1,004,638	9,684,710.32	1.44
000932	华菱钢铁	1,971,723	9,622,008.24	1.43
000839	中信国安	889,354	9,311,536.38	1.38
000024	招商地产	788,146	9,205,545.28	1.37
000089	深圳机场	1,381,161	8,867,053.62	1.32
000651	格力电器	743,736	7,712,542.32	1.14
000630	铜陵有色	1,862,106	7,597,392.48	1.13
000729	燕京啤酒	1,063,582	7,200,450.14	1.07
000539	粤电力A	1,456,825	6,963,623.50	1.03
000825	太钢不锈	1,851,766	6,962,640.16	1.03
000401	冀东水泥	2,209,875	6,872,711.25	1.02
000406	石油大明(退市)	893,521	6,728,213.13	1.00
000527	美的电器(退市)	1,251,883	6,597,423.41	0.98
000717	*ST韶钢	2,753,306	6,580,401.34	0.98
000538	云南白药	305,761	6,329,252.70	0.94
000060	中金岭南	1,014,033	6,266,723.94	0.93
000900	现代投资	709,319	6,277,473.15	0.93
000709	河北钢铁	2,560,316	6,170,361.56	0.92
000429	粤高速A	1,244,005	5,660,222.75	0.84
000937	冀中能源	1,110,174	5,584,175.22	0.83
000970	中科三环	802,750	5,603,195.00	0.83
000488	晨鸣纸业	1,222,674	5,294,178.42	0.79
000581	威孚高科	904,244	5,208,445.44	0.77
000021	长城开发	628,787	5,030,296.00	0.75
000066	长城电脑	621,485	5,002,954.25	0.74
000778	新兴铸管	882,814	4,961,414.68	0.74
000541	佛山照明	484,160	4,923,907.20	0.73
000933	神火股份	706,176	4,943,232.00	0.73
000758	中色股份	907,849	4,866,070.64	0.72
000568	泸州老窖	1,076,466	4,671,862.44	0.69
000009	中国宝安	1,998,676	4,616,941.56	0.68
000912	泸天化	683,094	4,556,236.98	0.68
000800	一汽轿车	1,440,931	4,495,704.72	0.67
000767	漳泽电力	1,048,493	4,089,122.70	0.61
000031	中粮地产	607,392	4,069,526.40	0.60
000916	华北高速	1,119,609	4,052,984.58	0.60
000960	锡业股份	697,598	3,976,308.60	0.59
000503	海虹控股	441,550	3,744,344.00	0.56
000927	一汽夏利	921,433	3,713,374.99	0.55
000157	中联重科	566,240	3,629,598.40	0.54
000410	沈阳机床	465,048	3,613,422.96	0.54
000400	许继电气	793,982	3,572,919.00	0.53
000822	山东海化	890,922	3,581,506.44	0.53
000878	云南铜业	886,502	3,572,603.06	0.53
000917	电广传媒	651,775	3,558,691.50	0.53
002025	航天电器	123,040	3,589,076.80	0.53
000022	深赤湾A	260,719	3,472,777.08	0.52
000828	东莞控股	876,696	3,427,881.36	0.51
000601	韶能股份	756,714	3,344,675.88	0.50
000659	珠海中富	1,339,779	3,349,447.50	0.50
000959	首钢股份	1,353,018	3,328,424.28	0.49
000061	农产品	753,491	3,240,011.30	0.48
000726	鲁泰A	490,039	3,234,257.40	0.48
000625	长安汽车	885,765	3,224,184.60	0.48
000875	吉电股份	1,250,032	3,150,080.64	0.47
000528	柳工	640,246	3,130,802.94	0.46
000806	银河投资	780,532	3,122,128.00	0.46
000520	*ST凤凰	974,020	2,873,359.00	0.43
000968	煤气化	649,564	2,695,690.60	0.40
000920	南方汇通	628,340	2,613,894.40	0.39
000422	湖北宜化	517,400	2,628,392.00	0.39
002041	登海种业	132,507	2,577,261.15	0.38
000036	华联控股	682,180	2,530,887.80	0.38
000016	深康佳A	725,176	2,552,619.52	0.38
000068	华控赛格	691,561	2,420,463.50	0.36
000423	东阿阿胶	441,741	2,389,818.81	0.35
000550	江铃汽车	380,733	2,280,590.67	0.34
000636	风华高科	707,071	2,269,697.91	0.34
000895	双汇发展	174,335	2,229,744.65	0.33
000707	双环科技	809,027	2,184,372.90	0.32
000733	振华科技	569,577	2,181,479.91	0.32
000680	山推股份	848,397	1,993,732.95	0.30
000962	东方钽业	435,496	2,011,991.52	0.30
002008	大族激光	191,273	2,006,453.77	0.30
000666	经纬纺机	572,807	1,769,973.63	0.26
000787	*ST创智(退市)	412,246	1,714,943.36	0.25
002027	七喜控股	271,901	1,702,100.26	0.25
000701	厦门信达	290,248	1,538,314.40	0.23
002028	思源电气	114,343	1,542,487.07	0.23
002031	巨轮股份	219,568	1,580,889.60	0.23
002023	海特高新	177,472	1,465,918.72	0.22
002040	南京港	177,791	1,248,092.82	0.19
002012	凯恩股份	249,375	1,291,762.50	0.19

债券持仓数据截止日期：2005-12-31

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
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