融通基金管理有限公司

资产配置数据截止日期：2010-06-30

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
银行存款	482,948,287.94	3.62
股票	12,185,161,098.99	91.44
债券	591,690,000.00	4.44
买入返售证券	--	--
其它资产	65,619,511.90	0.49
合计	13,325,418,898.83	100.00

行业投资数据截止日期：2010-06-30

行业分类名称	行业分类代码	行业市值(元)	占基金资产净值比例(%)
制造业	C	6,798,133,904.41	51.87
机械、设备、仪表	C7	2,104,911,038.15	16.06
金属、非金属	C6	1,542,635,061.66	11.77
房地产业	J	1,276,353,479.07	9.74
食品、饮料	C0	1,238,781,706.61	9.45
金融、保险业	I	1,151,333,924.55	8.78
医药、生物制品	C8	957,512,882.80	7.31
采掘业	B	748,169,329.65	5.71
批发和零售贸易	H	695,098,138.94	5.30
信息技术业	G	561,157,325.91	4.28
石油、化学、塑胶、塑料	C4	496,454,402.78	3.79
综合类	M	298,153,362.58	2.27
电力、煤气及水的生产和供应业	D	194,275,892.50	1.48
社会服务业	K	189,025,782.00	1.44
造纸、印刷	C3	168,365,966.04	1.28
电子	C5	156,662,884.91	1.20
交通运输、仓储业	F	112,689,889.22	0.86
其他制造业	C99	86,460,487.72	0.66
传播与文化产业	L	63,756,742.12	0.49
建筑业	E	55,691,523.84	0.42
纺织、服装、皮毛	C1	46,349,473.74	0.35
农、林、牧、渔业	A	41,321,804.20	0.32

股票持仓数据截止日期：2010-06-30

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
000002	万科A	104,453,413	708,194,140.14	5.40
000001	平安银行	33,108,807	579,735,210.57	4.42
002024	苏宁云商	48,007,626	547,286,936.40	4.18
000858	五粮液	21,536,457	521,828,353.11	3.98
000983	西山煤电	18,502,312	336,001,985.92	2.56
000063	中兴通讯	16,849,234	324,179,262.16	2.47
000651	格力电器	16,360,960	307,586,048.00	2.35
000527	美的电器(退市)	21,677,523	247,123,762.20	1.89
000568	泸州老窖	8,362,830	235,999,062.60	1.80
000423	东阿阿胶	6,380,494	221,785,971.44	1.69
000338	潍柴动力	3,582,635	220,332,052.50	1.68
002202	金风科技	12,813,629	199,251,930.95	1.52
000402	金融街	23,679,632	197,014,538.24	1.50
000792	盐湖股份	4,940,779	192,690,381.00	1.47
000069	华侨城A	17,184,162	189,025,782.00	1.44
000709	河北钢铁	45,893,612	170,265,300.52	1.30
002007	华兰生物	3,686,184	166,173,174.72	1.27
000157	中联重科	10,272,733	166,931,911.25	1.27
000060	中金岭南	12,827,060	165,982,156.40	1.27
000623	吉林敖东	6,220,680	165,221,260.80	1.26
000538	云南白药	2,503,801	161,495,164.50	1.23
000895	双汇发展	3,604,190	157,106,642.10	1.20
000783	长江证券	14,440,405	155,956,374.00	1.19
002142	宁波银行	13,237,051	145,872,302.02	1.11
000800	一汽轿车	9,522,074	144,735,524.80	1.10
000425	徐工机械	4,456,872	136,513,989.36	1.04
000878	云南铜业	7,413,036	132,693,344.40	1.01
000768	中航飞机	13,434,430	131,657,414.00	1.00
000825	太钢不锈	25,867,453	131,406,661.24	1.00
000729	燕京啤酒	6,491,350	128,528,730.00	0.98
000839	中信国安	11,233,283	123,790,778.66	0.94
000024	招商地产	8,253,780	122,816,246.40	0.94
000039	中集集团	10,030,271	119,360,224.90	0.91
000728	国元证券	9,785,341	118,891,893.15	0.91
000933	神火股份	6,804,926	113,710,313.46	0.87
000898	*ST鞍钢	15,901,824	114,175,096.32	0.87
000401	冀东水泥	7,611,751	113,491,207.41	0.87
000630	铜陵有色	7,354,222	106,709,761.22	0.81
000009	中国宝安	11,665,916	100,326,877.60	0.77
000999	华润三九	4,368,222	100,250,694.90	0.76
000937	冀中能源	4,333,127	96,412,075.75	0.74
000061	农产品	6,121,049	97,202,258.12	0.74
000012	南玻A	10,283,486	94,093,896.90	0.72
000528	柳工	5,056,188	93,185,544.84	0.71
000562	宏源证券	6,354,794	93,097,732.10	0.71
000100	TCL集团	24,832,657	93,122,463.75	0.71
000869	张裕A	1,120,020	89,579,199.60	0.68
000400	许继电气	3,347,765	87,979,264.20	0.67
000969	安泰科技	5,889,679	86,460,487.72	0.66
000652	泰达股份	12,171,050	86,414,455.00	0.66
002092	中泰化学	4,689,213	81,451,629.81	0.62
000680	山推股份	7,416,789	81,362,175.33	0.62
002028	思源电气	3,169,904	80,515,561.60	0.61
000031	中粮地产	11,321,235	77,890,096.80	0.59
000541	佛山照明	6,479,182	76,972,682.16	0.59
000021	长城开发	7,104,581	75,237,512.79	0.57
000778	新兴铸管	12,047,833	75,178,477.92	0.57
000422	湖北宜化	5,728,832	72,985,319.68	0.56
000960	锡业股份	4,882,795	73,290,752.95	0.56
002022	科华生物	4,905,256	72,205,368.32	0.55
000027	深圳能源	7,564,531	72,014,335.12	0.55
000625	长安汽车	8,105,956	70,440,757.64	0.54
000718	苏宁环球	7,928,325	68,500,728.00	0.52
002155	辰州矿业	3,927,323	67,589,228.83	0.52
000690	宝新能源	13,285,247	66,957,644.88	0.51
000930	中粮生化	9,717,854	66,858,835.52	0.51
000667	名流置业	20,620,187	64,953,589.05	0.50
000488	晨鸣纸业	10,041,074	64,865,338.04	0.49
000917	电广传媒	4,097,477	63,756,742.12	0.49
002008	大族激光	5,729,524	63,540,421.16	0.48
000897	津滨发展	15,473,214	62,202,320.28	0.47
000612	焦作万方	3,628,004	61,349,547.64	0.47
000503	海虹控股	7,058,309	59,007,463.24	0.45
000059	辽通化工	7,689,573	59,440,399.29	0.45
000686	东北证券	2,491,609	57,780,412.71	0.44
000996	中国中期	2,172,933	58,017,311.10	0.44
000900	现代投资	3,262,087	54,672,578.12	0.42
000758	中色股份	4,695,744	55,691,523.84	0.42
000539	粤电力A	8,574,250	55,303,912.50	0.42
002001	新和成	2,141,838	54,938,144.70	0.42
000807	云铝股份	6,902,436	54,046,073.88	0.41
000793	华闻传媒	10,195,441	52,404,566.74	0.40
000829	天音控股	3,499,927	50,608,944.42	0.39
000717	*ST韶钢	13,366,519	47,718,472.83	0.36
002128	露天煤业	2,744,613	46,740,759.39	0.36
000968	煤气化	3,358,875	45,680,700.00	0.35
000301	东方市场	9,946,239	46,349,473.74	0.35
000932	华菱钢铁	11,438,894	43,124,630.38	0.33
000511	银基发展	11,761,562	43,282,548.16	0.33
002069	獐子岛	1,499,884	41,321,804.20	0.32
000655	金岭矿业	3,250,910	42,034,266.30	0.32
000786	北新建材	2,999,959	39,749,456.75	0.30
000876	新希望	4,563,484	38,880,883.68	0.30
000522	白云山A(退市)	3,299,960	38,312,535.60	0.29
000066	长城电脑	4,999,970	37,949,772.30	0.29
000550	江铃汽车	2,062,962	37,133,316.00	0.28
000822	山东海化	6,786,122	34,948,528.30	0.27
002078	太阳纸业	3,499,990	34,999,900.00	0.27
000597	东北制药	2,113,956	32,068,712.52	0.24
000927	一汽夏利	2,999,884	23,189,103.32	0.18

债券持仓数据截止日期：2010-06-30

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
0901044	09央行票据44	2,000,000	196,300,000.00	1.50
1001021	10央行票据21	2,000,000	195,680,000.00	1.49
0801029	08央行票据29	1,000,000	101,550,000.00	0.77
0901042	09央行票据42	1,000,000	98,160,000.00	0.75

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