融通基金管理有限公司

资产配置数据截止日期：2012-06-30

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
股票	13,751,844,555.16	93.56
债券	527,624,000.00	3.59
其它资产	103,887,038.32	0.71
银行存款	276,023,773.96	1.88
买入返售证券	39,600,179.40	--
合计	14,698,979,546.84	100.00

行业投资数据截止日期：2012-06-30

行业分类名称	行业分类代码	行业市值(元)	占基金资产净值比例(%)
制造业	C	8,046,371,544.57	54.95
机械、设备、仪表	C7	2,704,023,723.63	18.47
食品、饮料	C0	1,889,720,525.65	12.91
金属、非金属	C6	1,624,675,170.97	11.10
房地产业	J	1,520,149,322.58	10.38
金融、保险业	I	1,345,666,025.93	9.19
采掘业	B	935,998,449.06	6.39
医药、生物制品	C8	737,618,366.11	5.04
电子	C5	590,500,524.15	4.03
批发和零售贸易	H	505,384,300.04	3.45
石油、化学、塑胶、塑料	C4	474,613,684.38	3.24
信息技术业	G	335,696,306.60	2.29
社会服务业	K	310,332,237.06	2.12
综合类	M	292,487,403.01	2.00
传播与文化产业	L	154,473,578.49	1.05
电力、煤气及水的生产和供应业	D	117,982,400.97	0.81
建筑业	E	98,799,468.00	0.67
农、林、牧、渔业	A	88,503,518.85	0.60
造纸、印刷	C3	25,219,549.68	0.17

股票持仓数据截止日期：2012-06-30

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
000002	万科A	99,254,225	884,355,144.75	6.04
000858	五粮液	20,419,955	668,957,725.80	4.57
000651	格力电器	25,942,857	540,908,568.45	3.69
000157	中联重科	46,733,166	468,733,654.98	3.20
000001	平安银行	30,504,294	462,445,097.04	3.16
002024	苏宁云商	49,069,936	411,696,763.04	2.81
002304	洋河股份	2,666,586	358,789,146.30	2.45
000568	泸州老窖	7,930,287	335,530,442.97	2.29
000063	中兴通讯	21,427,116	299,122,539.36	2.04
000776	广发证券	9,958,570	297,064,143.10	2.03
000983	西山煤电	17,694,725	276,037,710.00	1.89
000338	潍柴动力	8,520,674	252,978,811.06	1.73
000527	美的电器(退市)	22,068,348	243,855,245.40	1.67
000069	华侨城A	37,967,547	242,232,949.86	1.65
000792	盐湖股份	7,118,508	240,392,015.16	1.64
000423	东阿阿胶	5,967,428	238,756,794.28	1.63
000895	双汇发展	3,662,168	226,614,955.84	1.55
000024	招商地产	8,323,095	204,165,520.35	1.39
000629	攀钢钒钛	29,268,630	192,587,585.40	1.32
000425	徐工机械	13,180,792	189,012,557.28	1.29
000970	中科三环	4,738,850	188,037,568.00	1.28
000538	云南白药	3,147,080	186,558,902.40	1.27
000783	长江证券	19,759,675	179,813,042.50	1.23
000402	金融街	27,299,955	178,268,706.15	1.22
000100	TCL集团	87,591,698	177,811,146.94	1.21
000630	铜陵有色	8,432,298	162,743,351.40	1.11
000623	吉林敖东	8,408,058	145,795,725.72	1.00
002142	宁波银行	14,153,561	141,252,538.78	0.96
000060	中金岭南	15,510,549	133,700,932.38	0.91
000039	中集集团	9,880,590	131,411,847.00	0.90
000937	冀中能源	8,325,147	127,124,994.69	0.87
002155	辰州矿业	6,541,497	126,643,381.92	0.86
000012	南玻A	13,738,093	123,642,837.00	0.84
000709	河北钢铁	44,837,660	122,406,811.80	0.84
000581	威孚高科	4,329,079	118,616,764.60	0.81
000878	云南铜业	6,545,450	117,163,555.00	0.80
000528	柳工	9,180,608	113,931,345.28	0.78
000728	国元证券	10,269,201	112,036,982.91	0.77
000009	中国宝安	10,948,673	109,486,730.00	0.75
000960	锡业股份	5,524,355	108,829,793.50	0.74
000562	宏源证券	6,340,623	104,873,904.42	0.72
000758	中色股份	5,568,907	105,642,165.79	0.72
000800	一汽轿车	9,454,476	102,675,609.36	0.70
000768	中航飞机	13,123,492	103,019,412.20	0.70
002202	金风科技	15,663,251	100,401,438.91	0.69
002241	歌尔声学	2,725,220	99,443,277.80	0.68
000422	湖北宜化	7,980,643	97,762,876.75	0.67
002081	金螳螂	2,599,986	98,799,468.00	0.67
000933	神火股份	10,683,651	97,434,897.12	0.67
000917	电广传媒	3,895,671	96,339,943.83	0.66
000869	张裕A	1,363,146	91,685,199.96	0.63
000625	长安汽车	18,935,274	92,404,137.12	0.63
000729	燕京啤酒	12,655,986	92,388,697.80	0.63
000401	冀东水泥	6,417,553	90,230,795.18	0.62
002106	莱宝高科	4,476,587	89,845,101.09	0.61
000825	太钢不锈	24,797,869	87,536,477.57	0.60
002007	华兰生物	3,496,607	85,946,600.06	0.59
002001	新和成	3,812,605	80,560,343.65	0.55
002092	中泰化学	10,446,779	79,917,859.35	0.55
000969	安泰科技	6,282,056	76,829,544.88	0.52
000839	中信国安	11,322,901	76,089,894.72	0.52
000876	新希望	5,091,183	76,265,921.34	0.52
000778	新兴铸管	11,470,493	76,737,598.17	0.52
000718	苏宁环球	8,963,945	72,607,954.50	0.50
002146	荣盛发展	6,491,591	70,758,341.90	0.48
000061	农产品	12,193,377	70,721,586.60	0.48
000826	桑德环境	2,973,768	68,099,287.20	0.47
000680	山推股份	11,026,567	64,505,416.95	0.44
000898	*ST鞍钢	15,658,430	61,067,877.00	0.42
000540	中天城投	8,223,556	60,689,843.28	0.41
000539	粤电力A	9,197,978	60,706,654.80	0.41
002069	獐子岛	2,868,505	59,808,329.25	0.41
000046	泛海建设	13,424,631	60,008,100.57	0.41
000877	天山股份	6,008,381	58,581,714.75	0.40
000793	华闻传媒	9,406,737	58,133,634.66	0.40
000027	深圳能源	8,852,511	57,275,746.17	0.39
000059	辽通化工	7,148,032	56,540,933.12	0.39
002073	软控股份	6,708,771	56,219,500.98	0.38
000762	西藏矿业	3,933,359	56,325,700.88	0.38
002008	大族激光	8,777,617	55,123,434.76	0.38
000780	平庄能源	4,820,273	50,516,461.04	0.34
000031	中粮地产	11,010,034	49,985,554.36	0.34
000686	东北证券	2,810,987	48,180,317.18	0.33
000968	煤气化	3,126,178	47,674,214.50	0.33
002128	露天煤业	3,715,514	48,598,923.12	0.33
000559	万向钱潮	9,447,773	47,522,298.19	0.32
000652	泰达股份	11,821,211	46,220,935.01	0.32
000612	焦作万方	3,855,218	44,759,080.98	0.31
000550	江铃汽车	2,005,657	42,820,776.95	0.29
002122	天马股份	6,434,334	41,565,797.64	0.28
000596	古井贡酒	835,911	39,488,435.64	0.27
000927	一汽夏利	4,955,456	36,323,492.48	0.25
000021	长城开发	6,798,098	36,573,767.24	0.25
002233	塔牌集团	3,944,304	36,445,368.96	0.25
002056	横店东磁	2,221,321	35,363,430.32	0.24
002006	精功科技	3,139,611	33,405,461.04	0.23
002041	登海种业	1,380,240	28,695,189.60	0.20
002292	奥飞动漫	1,204,372	25,219,549.68	0.17
002269	美邦服饰	952,944	22,965,950.40	0.16

债券持仓数据截止日期：2012-06-30

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
110414	11农发14	3,300,000	330,594,000.00	2.26
1101096	11央行票据96	1,000,000	96,980,000.00	0.66
110018	11附息国债18	500,000	50,020,000.00	0.34
110242	11国开42	500,000	50,030,000.00	0.34

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