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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 317,197,365.50 | 71.49 |
| 银行存款 | 12,825,700.31 | 2.89 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 111,855,129.43 | 25.21 |
| 其它资产 | 1,814,631.98 | 0.41 |
| 资产总计 | 443,692,827.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 216,008,377.13 | 49.07 |
| 批发和零售业 | F | 23,745,753.28 | 5.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 20,829,601.64 | 4.73 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 14,408,410.00 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,515,808.77 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,226,422.70 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 6,631,038.00 | 1.51 |
| 教育 | P | 6,141,657.80 | 1.40 |
| 住宿和餐饮业 | H | 4,123,224.00 | 0.94 |
| 采矿业 | B | 2,489,184.00 | 0.57 |
| 金融业 | J | 2,206,080.00 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,868,710.58 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,097.60 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 3,875,400 | 23,058,630.00 | 5.24 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 350,000 | 22,477,000.00 | 5.11 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 697,899 | 20,371,671.81 | 4.63 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 190,700 | 16,308,664.00 | 3.70 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 1,493,100 | 13,437,900.00 | 3.05 |
| 600916.SH | 中国黄金 | 1,004,500 | 11,310,670.00 | 2.57 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 369,000 | 10,295,100.00 | 2.34 |
| 003006.SZ | 百亚股份 | 544,100 | 9,184,408.00 | 2.09 |
| 600054.SH | 黄山旅游 | 745,235 | 9,106,771.70 | 2.07 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 58,700 | 9,011,037.00 | 2.05 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230016.IB | 23附息国债16 | 900,000 | 91,009,401.64 | 20.67 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,544,540.98 | 2.40 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,301,186.81 | 2.34 |
