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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 284,630,723.38 | 66.32 |
| 银行存款 | 32,003,604.92 | 7.46 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 112,466,574.55 | 26.21 |
| 其它资产 | 60,102.24 | 0.01 |
| 合计 | 429,161,005.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 185,719,379.43 | 44.19 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 31,394,710.00 | 7.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 16,923,260.54 | 4.03 |
| 批发和零售业 | F | 16,889,722.00 | 4.02 |
| 金融业 | J | 11,478,396.00 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,245,528.24 | 1.96 |
| 采矿业 | B | 5,394,462.00 | 1.28 |
| 教育 | P | 4,186,136.40 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 4,060,771.00 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 338,357.77 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 350,000 | 22,575,000.00 | 5.37 |
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 3,761,100 | 20,460,384.00 | 4.87 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 836,500 | 16,579,430.00 | 3.94 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 339,800 | 14,815,280.00 | 3.52 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 1,493,100 | 13,796,244.00 | 3.28 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 101,300 | 12,970,452.00 | 3.09 |
| 003006.SZ | 百亚股份 | 544,100 | 12,895,170.00 | 3.07 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 411,700 | 11,684,046.00 | 2.78 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 190,700 | 11,096,833.00 | 2.64 |
| 600916.SH | 中国黄金 | 920,500 | 8,855,210.00 | 2.11 |
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230016.IB | 23附息国债16 | 900,000 | 91,405,622.95 | 21.75 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,704,092.90 | 2.55 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,356,858.70 | 2.46 |
