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资产配置数据截止日期：2022-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 379,618,330.06 | 73.25 |
| 银行存款 | 22,754,653.59 | 4.39 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 109,943,661.33 | 21.21 |
| 其它资产 | 5,947,508.60 | 1.15 |
| 合计 | 518,264,153.58 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 309,224,016.14 | 59.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 26,807,197.80 | 5.20 |
| 采矿业 | B | 13,015,443.68 | 2.52 |
| 批发和零售业 | F | 10,131,685.98 | 1.97 |
| 房地产业 | K | 8,779,509.00 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,958,320.95 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 5,601,488.55 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 64,921.20 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | Q | 30,279.76 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,467.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2022-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300633.SZ | 开立医疗 | 881,500 | 40,795,820.00 | 7.91 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 421,420 | 24,442,360.00 | 4.74 |
| 603236.SH | 移远通信 | 204,736 | 23,358,330.24 | 4.53 |
| 688636.SH | 智明达 | 152,158 | 19,696,853.10 | 3.82 |
| 300593.SZ | 新雷能 | 387,156 | 17,592,368.64 | 3.41 |
| 688268.SH | 华特气体 | 153,008 | 17,196,569.12 | 3.34 |
| 300450.SZ | 先导智能 | 270,618 | 12,802,937.58 | 2.48 |
| 002885.SZ | 京泉华 | 452,800 | 12,429,360.00 | 2.41 |
| 601975.SH | 招商南油 | 2,307,500 | 11,491,350.00 | 2.23 |
| 600026.SH | 中远海能 | 605,900 | 10,960,731.00 | 2.13 |
债券持仓数据截止日期：2022-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210016.IB | 21附息国债16 | 950,000 | 97,009,991.78 | 18.82 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,020,858.70 | 1.94 |
| 019679.SH | 22国债14 | 29,000 | 2,912,810.85 | 0.57 |
