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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 452,971,420.45 | 94.36 |
| 银行存款 | 13,571,220.85 | 2.83 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 13,436,800.52 | 2.80 |
| 其它资产 | 49,028.88 | 0.01 |
| 资产总计 | 480,028,470.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 234,939,165.66 | 49.04 |
| 金融业 | J | 113,362,514.74 | 23.67 |
| 采矿业 | B | 29,024,055.60 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 19,079,908.00 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,470,437.22 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,874,061.80 | 2.48 |
| 建筑业 | E | 7,871,206.40 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 7,506,861.60 | 1.57 |
| 房地产业 | K | 4,612,954.00 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 3,487,193.17 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,985,964.00 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | Q | 1,749,708.80 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 7,389.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 24,124 | 41,080,759.60 | 8.58 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 104,565 | 19,884,080.40 | 4.15 |
| 601318.SH | 中国平安 | 418,400 | 17,074,904.00 | 3.56 |
| 600036.SH | 招商银行 | 507,333 | 16,336,122.60 | 3.41 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 198,271 | 12,732,963.62 | 2.66 |
| 600900.SH | 长江电力 | 473,100 | 11,794,383.00 | 2.46 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 75,465 | 11,584,632.15 | 2.42 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 674,030 | 11,337,184.60 | 2.37 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 663,347 | 10,467,615.66 | 2.19 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 203,275 | 7,990,740.25 | 1.67 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019693.SH | 22国债28 | 133,000 | 13,436,800.52 | 2.81 |
