融通基金管理有限公司

资产配置数据截止日期：2010-06-30

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
其它资产	4,836,905.81	0.18
买入返售证券	--	--
银行存款	96,692,002.36	3.65
债券	98,150,000.00	3.71
合计	2,645,846,773.78	100.00
股票	2,446,167,865.61	92.45

行业投资数据截止日期：2010-06-30

行业分类名称	行业分类代码	行业市值(元)	占基金资产净值比例(%)
金融、保险业	I	1,078,617,075.40	41.42
制造业	C	507,947,872.18	19.50
采掘业	B	304,463,609.53	11.69
机械、设备、仪表	C7	188,865,121.29	7.25
金属、非金属	C6	158,329,814.23	6.08
房地产业	J	118,181,091.99	4.54
交通运输、仓储业	F	98,538,773.24	3.78
食品、饮料	C0	95,673,134.71	3.67
电力、煤气及水的生产和供应业	D	93,782,104.20	3.60
信息技术业	G	91,120,730.66	3.50
批发和零售贸易	H	60,728,923.80	2.33
建筑业	E	56,954,262.35	2.19
石油、化学、塑胶、塑料	C4	27,290,703.53	1.05
医药、生物制品	C8	26,383,671.52	1.01
综合类	M	16,549,461.00	0.64
社会服务业	K	12,926,815.00	0.50
纺织、服装、皮毛	C1	11,405,426.90	0.44
农、林、牧、渔业	A	6,357,146.26	0.24

股票持仓数据截止日期：2010-06-30

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
600036	招商银行	12,264,888	159,566,192.88	6.13
601318	中国平安	3,111,661	138,624,497.55	5.32
601328	交通银行	17,688,444	106,307,548.44	4.08
600016	民生银行	16,574,963	100,278,526.15	3.85
600000	浦发银行	6,649,204	90,429,174.40	3.47
601166	兴业银行	3,881,843	89,398,844.29	3.43
600030	中信证券	6,368,125	74,507,062.50	2.86
601601	中国太保	2,496,932	56,855,141.64	2.18
000002	万科A	7,678,052	52,057,192.56	2.00
600900	长江电力	3,965,248	49,525,947.52	1.90
601169	北京银行	3,791,419	45,989,912.47	1.77
000001	平安银行	2,551,552	44,677,675.52	1.72
600050	中国联通	8,106,520	43,207,751.60	1.66
002024	苏宁云商	3,638,366	41,477,372.40	1.59
600519	贵州茅台	322,610	41,087,609.60	1.58
601939	建设银行	8,607,505	40,455,273.50	1.55
601088	中国神华	1,745,405	38,346,547.85	1.47
601857	中国石油	3,635,937	37,268,354.25	1.43
000858	五粮液	1,500,681	36,361,500.63	1.40
601628	中国人寿	1,452,909	35,886,852.30	1.38
600837	海通证券	3,846,035	34,845,077.10	1.34
600028	中国石化	4,054,252	31,704,250.64	1.22
601006	大秦铁路	3,690,711	30,153,108.87	1.16
600015	华夏银行	2,580,264	28,692,535.68	1.10
000983	西山煤电	1,457,286	26,464,313.76	1.02
600019	宝钢股份	4,420,683	26,037,822.87	1.00
601899	紫金矿业	4,213,677	25,577,019.39	0.98
600547	山东黄金	673,876	24,529,086.40	0.94
000063	中兴通讯	1,250,782	24,065,045.68	0.92
000651	格力电器	1,247,881	23,460,162.80	0.90
600104	上汽集团	1,765,138	21,658,243.26	0.83
601988	中国银行	6,205,512	21,036,685.68	0.81
601600	中国铝业	2,295,635	21,050,972.95	0.81
601668	中国建筑	6,000,000	21,060,000.00	0.81
600383	金地集团	3,488,703	21,141,540.18	0.81
600089	特变电工	1,383,070	20,275,806.20	0.78
600048	保利地产	1,993,896	20,397,556.08	0.78
600739	辽宁成大	765,165	19,251,551.40	0.74
600489	中金黄金	366,997	18,959,065.02	0.73
000527	美的电器(退市)	1,675,599	19,101,828.60	0.73
601390	中国中铁	4,512,485	18,726,812.75	0.72
601919	*ST远洋	2,100,847	18,340,394.31	0.70
000568	泸州老窖	645,784	18,224,024.48	0.70
601186	中国铁建	2,384,368	17,167,449.60	0.66
601111	中国国航	1,580,221	16,244,671.88	0.62
000792	盐湖股份	398,584	15,544,776.00	0.60
600031	三一重工	840,169	15,349,887.63	0.59
002202	金风科技	956,011	14,865,971.05	0.57
600795	国电电力	4,556,615	14,900,131.05	0.57
000402	金融街	1,780,518	14,813,909.76	0.57
600111	包钢稀土	412,131	14,634,771.81	0.56
601168	西部矿业	1,502,934	14,713,723.86	0.56
601766	中国南车	2,913,249	14,041,860.18	0.54
600011	华能国际	2,198,829	13,918,587.57	0.53
601898	中煤能源	1,606,684	13,480,078.76	0.52
002007	华兰生物	299,860	13,517,688.80	0.52
600100	同方股份	640,920	13,484,956.80	0.52
000709	河北钢铁	3,563,295	13,219,824.45	0.51
000069	华侨城A	1,175,165	12,926,815.00	0.50
000157	中联重科	805,023	13,081,623.75	0.50
000623	吉林敖东	484,412	12,865,982.72	0.49
600585	海螺水泥	796,382	12,829,714.02	0.49
600348	阳泉煤业	967,260	12,593,725.20	0.48
000060	中金岭南	952,723	12,328,235.62	0.47
601699	潞安环能	383,908	12,008,642.24	0.46
600309	万华化学	805,067	11,745,927.53	0.45
600177	雅戈尔	1,107,323	11,405,426.90	0.44
600005	武钢股份	2,690,381	11,541,734.49	0.44
000800	一汽轿车	752,720	11,441,344.00	0.44
000768	中航飞机	1,095,797	10,738,810.60	0.41
000878	云南铜业	596,122	10,670,583.80	0.41
600832	东方明珠	1,311,810	10,586,306.70	0.41
600642	申能股份	1,393,286	10,728,302.20	0.41
600009	上海机场	881,865	10,485,374.85	0.40
000839	中信国安	940,379	10,362,976.58	0.40
000825	太钢不锈	1,949,951	9,905,751.08	0.38
600018	上港集团	2,536,190	9,662,883.90	0.37
601333	广深铁路	2,689,011	9,492,208.83	0.36
601666	平煤股份	714,658	9,340,580.06	0.36
600550	天威保变	489,048	9,223,445.28	0.35
000898	*ST鞍钢	1,216,666	8,735,661.88	0.34
601001	大同煤业	316,441	8,854,019.18	0.34
600320	振华重工	1,463,335	8,940,976.85	0.34
600362	江西铜业	347,301	8,356,062.06	0.32
000933	神火股份	499,949	8,354,147.79	0.32
600583	海油工程	1,634,627	8,107,749.92	0.31
000562	宏源证券	494,442	7,243,575.30	0.28
000937	冀中能源	332,369	7,395,210.25	0.28
600150	中国船舶	120,649	6,685,161.09	0.26
600997	开滦股份	518,949	6,767,094.96	0.26
600598	北大荒	558,134	6,357,146.26	0.24
600895	张江高科	689,382	5,963,154.30	0.23
600432	吉恩镍业	317,863	5,848,679.20	0.22
600208	新湖中宝	1,079,873	5,150,994.21	0.20
600663	陆家嘴	274,994	4,619,899.20	0.18
601991	大唐发电	683,474	4,709,135.86	0.18
600026	中海发展	507,333	4,160,130.60	0.16
601788	光大证券	250,000	3,822,500.00	0.15
600808	马钢股份	1,000,000	3,170,000.00	0.12

债券持仓数据截止日期：2010-06-30

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
0901044	09央行票据44	1,000,000	98,150,000.00	3.77

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