融通内需驱动混合A/B161611
混合型基金R3 中风险
2.5540
单位净值
-0.20%
日涨跌幅(2025-04-25)
2.6740
累计净值
微信扫码关注

一、基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 

份额(S)或金额(M) 

/持有期限(N)  

收费方式/费率  

认购费 

M<100万元 

1.20% 

100万元≤M500万元 

0.80% 

500万元≤M1000万元 

0.20% 

M1000万元 

1,000/ 

申购费 

(前收费) 

M<100万元 

1.50% 

100万元≤M500万元 

0.90% 

500万元≤M1000万元 

0.30% 

M1000万元 

1,000/ 

申购费 

(后收费) 

N1 

1.80% 

1年≤N2 

1.35% 

2年≤N3 

0.90% 

3年≤N4 

0.45% 

N4 

0.0 

赎回费 

N7 

1.50% 

7日≤N1 

0.50% 

1年≤N2 

0.25% 

N2 

0 

认购费 

本基金的后端认购费率如下:

当持有时间:N<1年,后端认购费率为1.60%;
当持有时间:1年≤N<2年,后端认购费率为1.20%;
当持有时间:2年≤N<3年,后端认购费率为0.80%;
当持有时间:3年≤N<4年,后端认购费率为0.40%;
当持有时间:N≥4年,后端认购费率为0。
注:1年以365日计算。 

申购费 

基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 

赎回费 

基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 

二、基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 

收费方式/年费率或金额 

收取方 

管理费 

1.2% 

基金管理人和销售机构 

托管费 

0.2% 

基金托管人 

审计费用 

110,000.00 

会计师事务所 

信息披露费 

120,000.00 

规定披露报刊 

其他费用 

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
  2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。