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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,152,371,685.46 | 90.66 |
| 银行存款 | 315,197,382.07 | 9.06 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,501,665.79 | 0.04 |
| 其它资产 | 8,249,881.15 | 0.24 |
| 合计 | 3,477,320,614.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 941,961,057.79 | 27.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 802,599,441.05 | 23.42 |
| 采矿业 | B | 660,777,516.64 | 19.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 624,709,666.79 | 18.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 71,470,948.52 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 20,956,527.28 | 0.61 |
| 教育 | P | 15,962,410.00 | 0.47 |
| 批发和零售业 | F | 13,934,117.39 | 0.41 |
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 9,643,900 | 278,901,588.00 | 8.14 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 38,846,745 | 278,142,694.20 | 8.12 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 15,872,360 | 258,560,744.40 | 7.55 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 9,316,348 | 255,081,608.24 | 7.44 |
| 601000.SH | 唐山港 | 48,858,752 | 229,636,134.40 | 6.70 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 15,606,648 | 180,724,983.84 | 5.27 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 9,004,600 | 147,135,164.00 | 4.29 |
| 603393.SH | 新天然气 | 3,799,024 | 131,978,093.76 | 3.85 |
| 600993.SH | 马应龙 | 4,416,925 | 117,799,389.75 | 3.44 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 1,053,475 | 111,194,286.25 | 3.24 |
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113676.SH | 荣23转债 | 12,880 | 1,501,665.79 | 0.04 |
