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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,056,192,700.46 | 92.07 |
| 银行存款 | 253,504,579.04 | 7.64 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,527,556.00 | 0.05 |
| 其它资产 | 8,247,689.53 | 0.25 |
| 资产总计 | 3,319,472,525.03 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 917,623,086.79 | 27.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 853,084,128.80 | 25.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 609,716,703.26 | 18.44 |
| 采矿业 | B | 502,821,835.44 | 15.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 144,333,508.66 | 4.37 |
| 建筑业 | E | 15,987,812.00 | 0.48 |
| 批发和零售业 | F | 12,590,914.32 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,097.60 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 15,750.21 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 15,863.38 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601006.SH | 大秦铁路 | 38,846,745 | 285,912,043.20 | 8.65 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 15,475,260 | 279,947,453.40 | 8.47 |
| 600900.SH | 长江电力 | 10,960,700 | 273,250,251.00 | 8.27 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 7,894,948 | 222,874,382.04 | 6.74 |
| 601000.SH | 唐山港 | 48,858,752 | 199,832,295.68 | 6.04 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 15,606,648 | 152,945,150.40 | 4.63 |
| 600941.SH | 中国移动 | 1,364,609 | 144,321,047.84 | 4.37 |
| 000403.SZ | 派林生物 | 5,084,894 | 143,088,917.16 | 4.33 |
| 603393.SH | 新天然气 | 3,799,024 | 118,491,558.56 | 3.58 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 2,921,700 | 100,214,310.00 | 3.03 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113676.SH | 荣23转债 | 12,880 | 1,527,556.00 | 0.05 |
