融通内需驱动混合A/B161611
混合型基金R3 中风险
2.7270
单位净值
0.33%
日涨跌幅(2025-07-18)
2.8470
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
其它资产16,016,874.201.66
合计963,457,453.98100.00
股票718,315,120.3974.56
银行存款228,924,847.0823.76
买入返售证券----
债券200,612.310.02
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C333,873,412.3036.51
金融业J195,637,795.1921.40
采矿业B62,173,227.126.80
农、林、牧、渔业A38,078,637.004.16
租赁和商务服务业L34,055,938.003.72
交通运输、仓储和邮政业G25,475,170.782.79
信息传输、软件和信息技术服务业I18,926,819.802.07
水利、环境和公共设施管理业N10,063,473.001.10
批发和零售业F2,244.00--
科学研究和技术服务业M28,403.20--
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
002472.SZ双环传动1,857,60162,211,057.496.80
601665.SH齐鲁银行7,047,90044,542,728.004.87
601963.SH重庆银行3,010,30032,691,858.003.58
601336.SH新华保险536,00031,356,000.003.43
601077.SH渝农商行3,970,10028,346,514.003.10
600415.SH小商品城1,174,60024,290,728.002.66
301061.SZ匠心家居266,60520,672,551.702.26
000975.SZ山金国际1,085,89820,566,908.122.25
300498.SZ温氏股份1,132,20019,337,976.002.11
603699.SH纽威股份601,30018,742,521.002.05
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
123257.SZ安克转债2,006200,612.310.02