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资产配置数据截止日期：2009-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 17,343,189.77 | 1.73 |
| 股票 | 912,654,706.51 | 91.30 |
| 合计 | 999,629,046.04 | 100.00 |
| 债券 | 39,320,000.00 | 3.93 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 银行存款 | 30,311,149.76 | 3.03 |
行业投资数据截止日期：2009-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 422,810,012.88 | 43.41 |
| 金融、保险业 | I | 223,325,475.04 | 22.93 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 205,356,366.20 | 21.08 |
| 金属、非金属 | C6 | 75,680,513.20 | 7.77 |
| 采掘业 | B | 74,266,803.54 | 7.62 |
| 医药、生物制品 | C8 | 56,123,681.52 | 5.76 |
| 信息技术业 | G | 42,935,838.24 | 4.41 |
| 社会服务业 | K | 41,106,576.81 | 4.22 |
| 房地产业 | J | 38,192,000.00 | 3.92 |
| 批发和零售贸易 | H | 35,437,000.00 | 3.64 |
| 食品、饮料 | C0 | 31,860,000.00 | 3.27 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 31,629,451.96 | 3.25 |
| 交通运输、仓储业 | F | 26,685,000.00 | 2.74 |
| 电子 | C5 | 22,160,000.00 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 7,896,000.00 | 0.81 |
股票持仓数据截止日期：2009-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 5,250,000 | 50,715,000.00 | 5.21 |
| 601318 | 中国平安 | 800,000 | 44,072,000.00 | 4.52 |
| 000983 | 西山煤电 | 1,059,890 | 42,279,012.10 | 4.34 |
| 000069 | 华侨城A | 2,394,093 | 41,106,576.81 | 4.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000,000 | 40,310,000.00 | 4.14 |
| 000528 | 柳工 | 1,828,940 | 39,742,866.20 | 4.08 |
| 600166 | 福田汽车 | 2,000,000 | 38,100,000.00 | 3.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,200,000 | 38,028,000.00 | 3.90 |
| 000001 | 平安银行 | 1,500,000 | 36,555,000.00 | 3.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 800,000 | 35,896,000.00 | 3.69 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 1,500,000 | 34,800,000.00 | 3.57 |
| 600036 | 招商银行 | 1,800,000 | 32,490,000.00 | 3.34 |
| 000895 | 双汇发展 | 600,000 | 31,860,000.00 | 3.27 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,519,916 | 31,629,451.96 | 3.25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,000,000 | 26,150,000.00 | 2.68 |
| 000651 | 格力电器 | 800,000 | 23,152,000.00 | 2.38 |
| 600060 | 海信电器 | 1,000,000 | 22,160,000.00 | 2.28 |
| 000933 | 神火股份 | 599,913 | 22,124,791.44 | 2.27 |
| 600383 | 金地集团 | 1,500,000 | 20,820,000.00 | 2.14 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1,000,000 | 20,780,000.00 | 2.13 |
| 600030 | 中信证券 | 599,952 | 19,060,475.04 | 1.96 |
| 600031 | 三一重工 | 500,000 | 18,405,000.00 | 1.89 |
| 600690 | 青岛海尔 | 700,000 | 17,353,000.00 | 1.78 |
| 600104 | 上汽集团 | 600,000 | 15,678,000.00 | 1.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 300,000 | 14,958,000.00 | 1.54 |
| 601111 | 中国国航 | 1,500,000 | 14,565,000.00 | 1.50 |
| 000538 | 云南白药 | 227,367 | 13,732,966.80 | 1.41 |
| 000157 | 中联重科 | 500,000 | 13,005,000.00 | 1.34 |
| 601601 | 中国太保 | 500,000 | 12,810,000.00 | 1.32 |
| 600029 | 南方航空 | 2,000,000 | 12,120,000.00 | 1.24 |
| 000661 | 长春高新 | 400,401 | 10,698,714.72 | 1.10 |
| 000024 | 招商地产 | 400,000 | 10,652,000.00 | 1.09 |
| 000401 | 冀东水泥 | 518,524 | 10,007,513.20 | 1.03 |
| 600028 | 中国石化 | 700,000 | 9,863,000.00 | 1.01 |
| 600739 | 辽宁成大 | 250,000 | 9,522,500.00 | 0.98 |
| 600467 | 好当家 | 800,000 | 7,896,000.00 | 0.81 |
| 600498 | 烽火通信 | 263,467 | 7,039,838.24 | 0.72 |
| 600048 | 保利地产 | 300,000 | 6,720,000.00 | 0.69 |
| 002007 | 华兰生物 | 100,000 | 5,542,000.00 | 0.57 |
| 000417 | 合肥百货 | 350,000 | 5,134,500.00 | 0.53 |
| 000418 | 小天鹅A | 350,000 | 5,120,500.00 | 0.53 |
债券持仓数据截止日期：2009-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0901034 | 09央行票据34 | 400,000 | 39,320,000.00 | 4.04 |
