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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 449,251,864.00 | 93.22 |
| 银行存款 | 11,876,901.73 | 2.46 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 20,363,808.22 | 4.23 |
| 其它资产 | 455,429.33 | 0.09 |
| 合计 | 481,948,003.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 346,976,617.62 | 72.16 |
| 金融业 | J | 29,260,794.94 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 24,188,311.44 | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 20,305,628.68 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 12,469,803.00 | 2.59 |
| 卫生和社会工作 | Q | 8,707,526.32 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,542,142.00 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,293,872.00 | 0.27 |
| 批发和零售业 | F | 507,168.00 | 0.11 |
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 462,686 | 83,297,360.58 | 17.32 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 97,200 | 28,276,452.00 | 5.88 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 2,298,484 | 24,271,991.04 | 5.05 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 162,067 | 22,345,797.96 | 4.65 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 995,824 | 19,737,231.68 | 4.10 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 353,742 | 18,146,964.60 | 3.77 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 258,100 | 16,009,943.00 | 3.33 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 127,300 | 13,436,515.00 | 2.79 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 232,160 | 9,267,827.20 | 1.93 |
| 300015.SZ | 爱尔眼科 | 789,551 | 8,148,166.32 | 1.69 |
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019727.SH | 23国债24 | 200,000 | 20,363,808.22 | 4.24 |
