融通创业板指数A/B161613
指数型基金R4 中高风险
0.7160
单位净值
0.56%
日涨跌幅(2025-04-25)
2.3280
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票617,054,927.6092.56
银行存款48,182,422.607.23
买入返售证券----
债券545,316.730.08
其它资产897,786.610.13
合计666,680,453.54100.00
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C430,417,564.7964.73
金融业J71,272,058.3210.72
信息传输、软件和信息技术服务业I60,924,580.469.16
农、林、牧、渔业A18,285,031.082.75
科学研究和技术服务业M15,466,619.952.32
卫生和社会工作Q11,199,298.281.68
文化、体育和娱乐业R7,254,345.001.09
水利、环境和公共设施管理业N1,559,734.000.24
租赁和商务服务业L384,060.000.06
批发和零售业F195,551.000.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业D65,532.000.01
交通运输、仓储和邮政业G30,552.72--
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
300750.SZ宁德时代473,646119,804,019.2418.01
300059.SZ东方财富2,404,88454,302,280.728.17
300124.SZ汇川技术358,34224,428,174.143.67
300760.SZ迈瑞医疗103,40024,195,600.003.64
300274.SZ阳光电源268,50018,636,585.002.80
300498.SZ温氏股份1,025,82417,100,486.082.57
300308.SZ中际旭创163,56716,134,248.882.43
300502.SZ新易盛135,30013,275,636.002.00
300033.SZ同花顺40,19711,480,263.201.73
300015.SZ爱尔眼科804,15110,679,125.281.61
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
123254.SZ亿纬转债5,453545,316.730.08