欢迎来到融通基金！ 搜索
请登录[免费开户]
     查 询
专户理财跨市场ETF补券信息查询
关于融通
公司介绍股东简介人才招聘联系我们
帮助中心
融通岁岁添利定期开放债券B161619
债券型基金R2 中低风险
1.2272
单位净值
0.00%
日涨跌幅(2026-07-27)
1.7647
累计净值
微信扫码关注
基金主页
概况
净值·分红
基金经理
投资组合
相关报道
基金公告
费率
购买指南
历史净值
-
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-271.22721.76470.00%
2026-07-241.22721.76470.04%
2026-07-231.22671.76420.02%
2026-07-221.22651.76400.11%
2026-07-211.22511.76260.01%
2026-07-201.22501.7625-0.01%
2026-07-171.22511.76260.03%
2026-07-161.22471.7622-0.03%
2026-07-151.22511.76260.02%
2026-07-141.22481.76230.02%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息（元）
20262026-07-132026-07-132026-07-150.085
20262026-04-132026-04-132026-04-150.019
20252025-07-082025-07-082025-07-100.170
20252025-04-082025-04-082025-04-100.150
20252025-01-082025-01-082025-01-100.150
20242024-10-152024-10-152024-10-170.160
20242024-07-092024-07-092024-07-110.100
20242024-04-152024-04-152024-04-170.100
20232023-10-202023-10-202023-10-240.100
20232023-07-102023-07-102023-07-120.130
本基金自成立以来累计分红46次，每10份基金分配红利总额5.375元。
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！

新手指南

交易须知

客户服务

关于融通

  •     官方APP

  •     官方微信

个人信息保护政策| 投资者权益须知|风险提示|反洗钱|防范证券欺诈活动|免责申明|意见与建议|联系我们

粤公网安备44030002001225 融通基金管理有限公司 粤ICP备11027090号 本网站支持IPv6

提示：网站所有内容仅供参考，具体以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎。