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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 4,503.73 | 0.01 |
| 合计 | 76,752,657.88 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 11,122,706.80 | 14.49 |
| 买入返售证券 | 6,000,000.00 | 7.82 |
| 债券 | 59,625,447.35 | 77.69 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 242580004.IB | 25江苏银行永续债01BC | 60,000 | 6,040,535.67 | 9.06 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,209,658.90 | 7.81 |
| 2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 50,000 | 5,195,536.99 | 7.79 |
| 102581183.IB | 25中电投MTN006 | 50,000 | 5,071,485.75 | 7.61 |
| 102482095.IB | 24保利发展MTN004 | 50,000 | 5,051,337.26 | 7.58 |
