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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 112,386,512.19 | 13.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 629,258,694.47 | 73.16 |
| 其它资产 | 118,426,225.71 | 13.77 |
| 合计 | 860,071,432.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240011.IB | 24附息国债11 | 1,000,000 | 104,706,381.22 | 13.78 |
| 019758.SH | 24国债21 | 961,000 | 96,518,732.71 | 12.71 |
| 210205.IB | 21国开05 | 600,000 | 66,222,509.59 | 8.72 |
| 180210.IB | 18国开10 | 500,000 | 55,038,712.33 | 7.25 |
| 230208.IB | 23国开08 | 400,000 | 41,834,871.23 | 5.51 |
