资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
银行存款 | 615,348.63 | 2.44 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 24,011,178.33 | 95.31 |
其它资产 | 565,363.64 | 2.24 |
资产总计 | 25,191,890.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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暂无数据 |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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暂无数据 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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019693.SH | 22国债28 | 30,000 | 3,030,857.26 | 14.26 |
018009.SH | 国开1803 | 20,000 | 2,514,116.16 | 11.83 |
019721.SH | 23国债18 | 20,000 | 2,029,032.88 | 9.54 |
019709.SH | 23国债16 | 20,000 | 2,022,402.74 | 9.51 |
110059.SH | 浦发转债 | 18,500 | 2,016,446.78 | 9.49 |