资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 1,464,874,721.35 | 88.45 |
银行存款 | 142,514,171.16 | 8.61 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 48,753,151.60 | 2.94 |
资产总计 | 1,656,142,044.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 966,069,120.62 | 61.21 |
制造业 | C | 498,759,333.09 | 31.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,556.45 | -- |
租赁和商务服务业 | L | 3,097.60 | -- |
科学研究和技术服务业 | M | 15,750.21 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 15,863.38 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002230.SZ | 科大讯飞 | 2,959,130 | 144,168,813.60 | 9.14 |
300308.SZ | 中际旭创 | 776,436 | 121,558,820.16 | 7.70 |
688111.SH | 金山办公 | 375,307 | 109,214,337.00 | 6.92 |
603019.SH | 中科曙光 | 1,928,832 | 92,101,728.00 | 5.84 |
000938.SZ | 紫光股份 | 3,593,518 | 78,015,275.78 | 4.94 |
300502.SZ | 新易盛 | 1,149,472 | 77,014,624.00 | 4.88 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 1,619,830 | 69,490,707.00 | 4.40 |
600570.SH | 恒生电子 | 2,475,147 | 55,839,316.32 | 3.54 |
600845.SH | 宝信软件 | 1,155,504 | 43,851,376.80 | 2.78 |
600588.SH | 用友网络 | 3,249,004 | 38,825,597.80 | 2.46 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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