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资产配置数据截止日期：2020-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 67,533,515.76 | 93.44 |
| 其它资产 | 31,840.31 | 0.04 |
| 合计 | 72,276,348.49 | 100.00 |
| 债券 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,710,992.42 | 6.52 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2020-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 63,757,257.43 | 89.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,764,973.77 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 11,284.56 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2020-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601989.SH | 中国重工 | 1,297,881 | 5,191,524.00 | 7.29 |
| 000768.SZ | 中航飞机 | 213,774 | 3,792,350.76 | 5.32 |
| 002465.SZ | 海格通信 | 284,736 | 3,684,483.84 | 5.17 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 84,950 | 3,483,799.50 | 4.89 |
| 600893.SH | 航发动力 | 139,006 | 3,263,860.88 | 4.58 |
| 002414.SZ | 高德红外 | 98,337 | 2,879,307.36 | 4.04 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 91,296 | 2,814,655.68 | 3.95 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 198,300 | 2,710,761.00 | 3.80 |
| 300699.SZ | 光威复材 | 40,100 | 2,515,473.00 | 3.53 |
| 002013.SZ | 中航机电 | 278,596 | 2,200,908.40 | 3.09 |
债券持仓数据截止日期：2020-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
