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资产配置数据截止日期：2020-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 427,806.38 | 0.61 |
| 银行存款 | 3,497,076.72 | 4.97 |
| 合计 | 70,313,922.72 | 100.00 |
| 股票 | 66,389,039.62 | 94.42 |
行业投资数据截止日期：2020-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 63,553,261.48 | 90.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,812,741.23 | 4.02 |
| 批发和零售业 | F | 16,793.79 | 0.02 |
| 建筑业 | E | 6,243.12 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2020-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600893.SH | 航发动力 | 104,706 | 4,319,122.50 | 6.18 |
| 601989.SH | 中国重工 | 910,481 | 3,951,487.54 | 5.65 |
| 000768.SZ | 中航飞机 | 160,474 | 3,694,111.48 | 5.29 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 148,700 | 3,161,362.00 | 4.52 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 64,250 | 2,974,775.00 | 4.26 |
| 600760.SH | 中航沈飞 | 50,335 | 2,883,692.15 | 4.13 |
| 002414.SZ | 高德红外 | 74,237 | 2,566,373.09 | 3.67 |
| 002465.SZ | 海格通信 | 213,036 | 2,492,521.20 | 3.57 |
| 002013.SZ | 中航机电 | 208,496 | 2,391,449.12 | 3.42 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 69,096 | 2,297,442.00 | 3.29 |
债券持仓数据截止日期：2020-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
