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融通深证100指数A/B
最新净值(2021-12-03)
1.9050.85%
累计净值：3.528
- 基金全称：融通深证100指数证券投资基金
- 申购状态：开放
- 赎回状态：开放
- 基金代码：前端(161604)/后端(161654)
- 基金托管人：中国工商银行
- 基金类型：指数型
- 成立日期：2003-09-30
- 基金管理人：融通基金管理有限公司
- 风险等级：中等风险
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业绩表现：
| 最近1周 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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暂无数据
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！
数据截止时间：2021-09-30
投资组合：
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资产分布
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行业配置
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14925.14 | 2.56 |
| 制造业 | 411152.14 | 70.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1252.70 | 0.21 |
| 建筑业 | 2.02 | - |
| 批发和零售业 | 2176.15 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9165.06 | 1.57 |
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股票持仓
| 股票简称 | 持仓量(股) | 市值(万) | 占净值(%) |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 823,070 | 43271.26 | 7.41 |
| 五粮液 | 1,347,496 | 29562.71 | 5.06 |
| 美的集团 | 3,540,920 | 24644.80 | 4.22 |
| 东方财富 | 6,051,028 | 20797.38 | 3.56 |
| 海康威视 | 3,000,340 | 16501.87 | 2.82 |
| 比亚迪 | 621,945 | 15518.15 | 2.66 |
| 格力电器 | 3,427,922 | 13283.20 | 2.27 |
| 泸州老窖 | 549,590 | 12177.82 | 2.08 |
| 迈瑞医疗 | 305,512 | 11775.04 | 2.02 |
| 立讯精密 | 3,252,722 | 11615.47 | 1.99 |
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债券持仓
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 21贴现国债42 | 7915.20 | 1.36 |
| 21进出01 | 5007.00 | 0.86 |
| 21进出04 | 4999.50 | 0.86 |
| 21国开11 | 1995.20 | 0.34 |
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基金公告：
- 2021-11-29 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参…
- 2021-11-26 关于融通基金管理有限公司参与国信证券股份有限…
- 2021-11-18 融通基金管理有限公司关于参加西部证券股份有限…
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