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融通深证100指数A/B

最新净值(2021-12-03)

1.905

0.85%

累计净值:3.528

  • 基金全称:融通深证100指数证券投资基金
  • 申购状态:开放
  • 赎回状态:开放
  • 基金代码:前端(161604)/后端(161654)
  • 基金托管人:中国工商银行
  • 基金类型:指数型
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金管理人:融通基金管理有限公司
  • 风险等级:中等风险
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业绩表现:

风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!

数据截止时间:2021-09-30

投资组合:

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资产分布

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行业配置

行业分类 市值(万) 占净值(%)
农、林、牧、渔业 14925.14 2.56
制造业 411152.14 70.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1252.70 0.21
建筑业 2.02 -
批发和零售业 2176.15 0.37
交通运输、仓储和邮政业 9165.06 1.57
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股票持仓

股票简称 持仓量(股) 市值(万) 占净值(%)
宁德时代 823,070 43271.26 7.41
五粮液 1,347,496 29562.71 5.06
美的集团 3,540,920 24644.80 4.22
东方财富 6,051,028 20797.38 3.56
海康威视 3,000,340 16501.87 2.82
比亚迪 621,945 15518.15 2.66
格力电器 3,427,922 13283.20 2.27
泸州老窖 549,590 12177.82 2.08
迈瑞医疗 305,512 11775.04 2.02
立讯精密 3,252,722 11615.47 1.99
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债券持仓

债券简称 市值(万) 占净值(%)
21贴现国债42 7915.20 1.36
21进出01 5007.00 0.86
21进出04 4999.50 0.86
21国开11 1995.20 0.34