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融通收益增强债券A004025
债券型基金R2 中低风险
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-05-141.18851.4105-0.49%
2026-05-131.19441.41640.01%
2026-05-121.19431.4163-0.18%
2026-05-111.19641.41840.17%
2026-05-081.19441.4164-0.14%
2026-05-071.19611.4181-0.25%
2026-05-061.19911.42110.23%
2026-04-301.19641.4184-0.15%
2026-04-291.19821.42020.26%
2026-04-281.19511.41710.09%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息（元）
20252025-12-102025-12-102025-12-120.500
20242024-05-162024-05-162024-05-200.220
20192019-12-182019-12-182019-12-200.420
20192019-11-222019-11-222019-11-260.530
20192019-10-312019-10-312019-11-040.550
本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额2.220元。
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！

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