搜索
资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,809,998.64 | 13.77 |
| 银行存款 | 3,009,240.72 | 4.70 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 52,135,651.88 | 81.47 |
| 其它资产 | 37,833.93 | 0.06 |
| 合计 | 63,992,725.17 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,192,648.64 | 13.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 390,910.00 | 0.63 |
| 批发和零售业 | F | 178,800.00 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 47,640.00 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601689.SH | 拓普集团 | 8,100 | 467,937.00 | 0.75 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 5,800 | 461,332.00 | 0.74 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 15,300 | 441,099.00 | 0.71 |
| 688332.SH | 中科蓝讯 | 3,000 | 407,340.00 | 0.65 |
| 603236.SH | 移远通信 | 4,000 | 353,920.00 | 0.57 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 12,600 | 348,138.00 | 0.56 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 18,100 | 347,339.00 | 0.56 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 2,000 | 346,600.00 | 0.56 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 20,000 | 343,600.00 | 0.55 |
| 300432.SZ | 富临精工 | 16,000 | 313,440.00 | 0.50 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019758.SH | 24国债21 | 299,000 | 30,030,282.08 | 48.19 |
| 019749.SH | 24国债15 | 114,000 | 11,498,211.78 | 18.45 |
| 019743.SH | 24国债11 | 72,000 | 7,534,788.16 | 12.09 |
| 102278.SZ | 国债2417 | 30,000 | 3,072,369.86 | 4.93 |
