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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0991 | 1.3556 | -0.04% |
| 2026-09-29 | 1.0995 | 1.3560 | 0.05% |
| 2026-09-28 | 1.0989 | 1.3554 | -0.01% |
| 2026-09-24 | 1.1235 | 1.3555 | 0.04% |
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.3550 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 1.1230 | 1.3550 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1228 | 1.3548 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 1.1224 | 1.3544 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.1221 | 1.3541 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1220 | 1.3540 | 0.03% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2026 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0.245 |
| 2025 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 0.120 |
| 2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.550 |
| 2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 1.070 |
| 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.400 |
| 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 0.180 |
