搜索
资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,463,251,589.41 | 99.98 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,463,493,447.95 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 241,858.54 | 0.02 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500002.IB | 25超长特别国债02 | 1,400,000 | 141,083,814.21 | 12.97 |
| 230210.IB | 23国开10 | 1,000,000 | 108,059,041.10 | 9.93 |
| 2328009.IB | 23中信银行01 | 1,000,000 | 101,469,627.40 | 9.33 |
| 2320025.IB | 23北京银行01 | 1,000,000 | 101,070,136.99 | 9.29 |
| 112403176.IB | 24农业银行CD176 | 1,000,000 | 99,949,068.49 | 9.19 |
