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融通中证A500指数增强C022821

指数型基金R3 中风险

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历史净值

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2025-04-25	1.0011	1.0011	0.00%
2025-04-24	1.0011	1.0011	0.00%
2025-04-23	1.0011	1.0011	0.00%
2025-04-22	1.0011	1.0011	0.00%
2025-04-21	1.0011	1.0011	0.03%
2025-04-18	1.0008	1.0008	0.00%
2025-04-17	1.0008	1.0008	-0.04%
2025-04-16	1.0012	1.0012	0.01%
2025-04-15	1.0011	1.0011	0.00%
2025-04-11	1.0010	1.0010	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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