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混合型基金R4 中高风险

1.7100

单位净值

-2.56%

日涨跌幅(2026-07-24)

2.0740

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-07-24	1.7100	2.0740	-2.56%
2026-07-23	1.7550	2.1190	-0.68%
2026-07-22	1.7670	2.1310	-0.34%
2026-07-21	1.7730	2.1370	2.90%
2026-07-20	1.7230	2.0870	2.44%
2026-07-17	1.6820	2.0460	-7.23%
2026-07-16	1.8130	2.1770	-1.41%
2026-07-15	1.8390	2.2030	2.62%
2026-07-14	1.7920	2.1560	2.75%
2026-07-13	1.7440	2.1080	-0.74%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！