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混合型基金R4 中高风险

1.8500

单位净值

1.70%

日涨跌幅(2025-08-25)

2.2140

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-25	1.8500	2.2140	1.70%
2025-08-22	1.8190	2.1830	0.33%
2025-08-21	1.8130	2.1770	0.06%
2025-08-20	1.8120	2.1760	0.28%
2025-08-19	1.8070	2.1710	-0.99%
2025-08-18	1.8250	2.1890	0.77%
2025-08-15	1.8110	2.1750	1.91%
2025-08-14	1.7770	2.1410	-1.44%
2025-08-13	1.8030	2.1670	1.75%
2025-08-12	1.7720	2.1360	0.45%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！