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混合型基金R4 中高风险

1.6870

单位净值

-3.10%

日涨跌幅(2026-02-02)

2.0510

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-02-02	1.6870	2.0510	-3.10%
2026-01-30	1.7410	2.1050	-0.80%
2026-01-29	1.7550	2.1190	0.69%
2026-01-28	1.7430	2.1070	-1.02%
2026-01-27	1.7610	2.1250	-0.79%
2026-01-26	1.7750	2.1390	-0.22%
2026-01-23	1.7790	2.1430	0.91%
2026-01-22	1.7630	2.1270	-0.51%
2026-01-21	1.7720	2.1360	0.97%
2026-01-20	1.7550	2.1190	-0.74%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！