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混合型基金R4 中高风险

1.7040

单位净值

-0.99%

日涨跌幅(2026-04-21)

2.0680

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-04-21	1.7040	2.0680	-0.99%
2026-04-20	1.7210	2.0850	0.12%
2026-04-17	1.7190	2.0830	-1.83%
2026-04-16	1.7510	2.1150	-0.17%
2026-04-15	1.7540	2.1180	1.68%
2026-04-14	1.7250	2.0890	0.70%
2026-04-13	1.7130	2.0770	0.00%
2026-04-10	1.7130	2.0770	0.29%
2026-04-09	1.7080	2.0720	-1.50%
2026-04-08	1.7340	2.0980	1.11%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！