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混合型基金R4 中高风险

1.7090

单位净值

-1.78%

日涨跌幅(2026-09-11)

2.0730

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-09-11	1.7090	2.0730	-1.78%
2026-09-10	1.7400	2.1040	-1.08%
2026-09-09	1.7590	2.1230	-0.62%
2026-09-08	1.7700	2.1340	1.09%
2026-09-07	1.7510	2.1150	-0.28%
2026-09-04	1.7560	2.1200	-1.07%
2026-09-03	1.7750	2.1390	1.08%
2026-09-02	1.7560	2.1200	-0.11%
2026-09-01	1.7580	2.1220	-0.45%
2026-08-31	1.7660	2.1300	-0.84%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！