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混合型基金R4 中高风险

1.6880

单位净值

-0.59%

日涨跌幅(2025-11-07)

2.0520

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-11-07	1.6880	2.0520	-0.59%
2025-11-06	1.6980	2.0620	0.24%
2025-11-05	1.6940	2.0580	-0.12%
2025-11-04	1.6960	2.0600	-2.08%
2025-11-03	1.7320	2.0960	-0.17%
2025-10-31	1.7350	2.0990	1.58%
2025-10-30	1.7080	2.0720	-1.73%
2025-10-29	1.7380	2.1020	0.35%
2025-10-28	1.7320	2.0960	-0.57%
2025-10-27	1.7420	2.1060	0.99%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！