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融通医疗保健行业混合A/B161616

混合型基金R4 中高风险

1.8140

单位净值

0.83%

日涨跌幅(2026-09-18)

2.1780

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-09-18	1.8140	2.1780	0.83%
2026-09-17	1.7990	2.1630	0.56%
2026-09-16	1.7890	2.1530	1.36%
2026-09-15	1.7650	2.1290	-0.34%
2026-09-14	1.7710	2.1350	3.63%
2026-09-11	1.7090	2.0730	-1.78%
2026-09-10	1.7400	2.1040	-1.08%
2026-09-09	1.7590	2.1230	-0.62%
2026-09-08	1.7700	2.1340	1.09%
2026-09-07	1.7510	2.1150	-0.28%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！