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融通医疗保健行业混合A/B161616

混合型基金R4 中高风险

1.6240

单位净值

0.56%

日涨跌幅(2025-12-05)

1.9880

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-12-05	1.6240	1.9880	0.56%
2025-12-04	1.6150	1.9790	0.25%
2025-12-03	1.6110	1.9750	-0.37%
2025-12-02	1.6170	1.9810	-1.22%
2025-12-01	1.6370	2.0010	0.00%
2025-11-28	1.6370	2.0010	0.37%
2025-11-27	1.6310	1.9950	-0.49%
2025-11-26	1.6390	2.0030	0.49%
2025-11-25	1.6310	1.9950	0.62%
2025-11-24	1.6210	1.9850	1.19%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！