搜索
资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,229,532,416.87 | 94.16 |
| 银行存款 | 75,852,697.97 | 5.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 434,029.09 | 0.03 |
| 资产总计 | 1,305,819,143.93 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 737,713,528.25 | 56.66 |
| 批发和零售业 | F | 240,062,925.11 | 18.44 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 121,397,183.33 | 9.32 |
| 卫生和社会工作 | Q | 118,340,851.93 | 9.09 |
| 租赁和商务服务业 | L | 11,978,047.60 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 15,863.38 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,556.45 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,460.82 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002727.SZ | 一心堂 | 4,800,000 | 91,584,000.00 | 7.03 |
| 605266.SH | 健之佳 | 1,849,939 | 82,303,786.11 | 6.32 |
| 603883.SH | 老百姓 | 1,700,000 | 50,983,000.00 | 3.92 |
| 300705.SZ | 九典制药 | 1,293,900 | 48,573,006.00 | 3.73 |
| 688621.SH | 阳光诺和 | 640,000 | 39,814,400.00 | 3.06 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 850,000 | 38,199,000.00 | 2.93 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 1,000,000 | 38,000,000.00 | 2.92 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 300,000 | 36,057,000.00 | 2.77 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 2,860,000 | 35,893,000.00 | 2.76 |
| 301103.SZ | 何氏眼科 | 1,200,000 | 33,276,000.00 | 2.56 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
