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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 525,704,890.70 | 83.39 |
| 银行存款 | 102,331,577.73 | 16.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,384,917.27 | 0.38 |
| 合计 | 630,421,385.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 325,662,818.21 | 51.95 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 176,568,464.37 | 28.17 |
| 卫生和社会工作 | Q | 23,202,900.00 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 232,974.84 | 0.04 |
| 采矿业 | B | 36,149.82 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603259.SH | 药明康德 | 480,320 | 59,804,643.20 | 9.54 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 811,600 | 42,235,664.00 | 6.74 |
| 688235.SH | 百济神州 | 132,034 | 33,617,176.74 | 5.36 |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 206,513 | 33,455,106.00 | 5.34 |
| 300759.SZ | 康龙化成 | 863,300 | 24,975,269.00 | 3.98 |
| 300347.SZ | 泰格医药 | 517,800 | 24,854,400.00 | 3.96 |
| 688331.SH | 荣昌生物 | 190,376 | 24,798,377.76 | 3.96 |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 222,977 | 24,393,683.80 | 3.89 |
| 688506.SH | 百利天恒 | 79,832 | 23,473,002.96 | 3.74 |
| 688202.SH | 美迪西 | 290,043 | 23,409,370.53 | 3.73 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
