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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 410,274,393.04 | 94.19 |
| 银行存款 | 23,746,484.37 | 5.45 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,560,804.31 | 0.36 |
| 资产总计 | 435,581,681.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 287,390,512.77 | 66.37 |
| 租赁和商务服务业 | L | 18,213,457.60 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,728,812.37 | 3.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 14,530,212.00 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,823.25 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 15,750.21 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 8,032.57 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 226,986 | 43,163,657.76 | 9.97 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 410,700 | 42,630,660.00 | 9.84 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 2,793,000 | 18,210,360.00 | 4.21 |
| 300791.SZ | 仙乐健康 | 490,375 | 17,761,382.50 | 4.10 |
| 6078.HK | 海吉亚医疗 | 594,400 | 17,189,420.91 | 3.97 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 1,289,800 | 17,167,238.00 | 3.96 |
| 603806.SH | 福斯特 | 560,700 | 15,929,487.00 | 3.68 |
| 688169.SH | 石头科技 | 46,272 | 15,851,399.04 | 3.66 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 54,000 | 14,872,134.06 | 3.43 |
| 300144.SZ | 宋城演艺 | 1,416,200 | 14,530,212.00 | 3.36 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
