搜索
资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 185,725,739.18 | 81.53 |
| 银行存款 | 38,944,972.71 | 17.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,124,104.53 | 1.37 |
| 合计 | 227,794,816.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 124,929,932.04 | 55.27 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 20,089,938.00 | 8.89 |
| 批发和零售业 | F | 10,622,192.00 | 4.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 9,488,523.96 | 4.20 |
| 金融业 | J | 7,612,684.00 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,850,960.79 | 2.15 |
| 教育 | P | 3,047,330.00 | 1.35 |
| 采矿业 | B | 3,027,950.00 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 2,025,166.00 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 31,062.39 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 221,500 | 14,286,750.00 | 6.32 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 292,000 | 11,452,240.00 | 5.07 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 571,900 | 11,335,058.00 | 5.02 |
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 2,058,000 | 11,195,520.00 | 4.95 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 1,200,000 | 11,088,000.00 | 4.91 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 200,800 | 8,754,880.00 | 3.87 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 137,476 | 7,999,728.44 | 3.54 |
| 003006.SZ | 百亚股份 | 326,000 | 7,726,200.00 | 3.42 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 261,100 | 6,310,787.00 | 2.79 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 216,800 | 6,152,784.00 | 2.72 |
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
