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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 135,041.47 | 0.06 |
| 合计 | 224,750,904.53 | 100.00 |
| 股票 | 195,287,079.34 | 86.89 |
| 银行存款 | 29,328,783.72 | 13.05 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 109,872,230.80 | 49.85 |
| 采矿业 | B | 60,970,502.00 | 27.66 |
| 金融业 | J | 10,260,707.34 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,440,720.00 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6,712,272.00 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
| 批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | 865,500 | 16,877,250.00 | 7.66 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 150,900 | 10,894,980.00 | 4.94 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 43,100 | 10,870,682.00 | 4.93 |
| 688627.SH | 精智达 | 107,439 | 9,455,706.39 | 4.29 |
| 603979.SH | 金诚信 | 194,900 | 9,051,156.00 | 4.11 |
| 600938.SH | 中国海油 | 335,100 | 8,749,461.00 | 3.97 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 168,800 | 8,728,648.00 | 3.96 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,021,900 | 8,604,398.00 | 3.90 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 187,400 | 8,418,008.00 | 3.82 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 236,100 | 7,538,673.00 | 3.42 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
