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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 250,791,112.97 | 84.23 |
| 银行存款 | 46,604,491.75 | 15.65 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 337,795.70 | 0.11 |
| 合计 | 297,733,400.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 208,760,148.02 | 72.43 |
| 采矿业 | B | 41,916,971.04 | 14.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 109,966.47 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,443.98 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600183.SH | 生益科技 | 126,400 | 21,917,760.00 | 7.60 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 16,700 | 21,209,000.00 | 7.36 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 32,900 | 19,970,300.00 | 6.93 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 383,700 | 17,907,279.00 | 6.21 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 188,700 | 16,077,240.00 | 5.58 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 912,100 | 16,007,355.00 | 5.55 |
| 688361.SH | 中科飞测 | 35,163 | 15,120,090.00 | 5.25 |
| 688347.SH | 华虹宏力 | 43,504 | 14,630,395.20 | 5.08 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 569,700 | 14,322,258.00 | 4.97 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 125,400 | 13,711,236.00 | 4.76 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
