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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 221,350,529.73 | 87.21 |
| 银行存款 | 32,155,675.76 | 12.67 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 310,086.58 | 0.12 |
| 资产总计 | 253,816,292.07 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 151,695,572.29 | 59.93 |
| 批发和零售业 | F | 16,181,705.00 | 6.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 13,338,744.81 | 5.27 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 10,431,915.00 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,373,545.82 | 3.31 |
| 教育 | P | 4,753,457.00 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 4,361,526.00 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,946,944.70 | 1.56 |
| 住宿和餐饮业 | H | 3,632,364.00 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,144,230.60 | 1.24 |
| 采矿业 | B | 1,470,717.00 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 19,807.51 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 2,540,700 | 15,117,165.00 | 5.97 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 221,500 | 14,224,730.00 | 5.62 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 436,400 | 12,738,516.00 | 5.03 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 147,876 | 12,646,355.52 | 5.00 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 1,200,000 | 10,800,000.00 | 4.27 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 210,300 | 8,266,893.00 | 3.27 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 4,700 | 8,003,630.00 | 3.16 |
| 002867.SZ | 周大生 | 388,600 | 7,472,778.00 | 2.95 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 225,100 | 6,280,290.00 | 2.48 |
| 600916.SH | 中国黄金 | 540,100 | 6,081,526.00 | 2.40 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
