融通新区域新经济灵活配置混合001152
混合型基金R3 中风险
0.8260
单位净值
0.12%
日涨跌幅(2025-07-17)
0.8260
累计净值
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资产配置数据截止日期:2019-12-31
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
银行存款38,809,126.605.74
债券----
股票635,836,063.9694.12
其它资产932,837.710.14
合计675,578,028.27100.00
买入返售证券----
行业投资数据截止日期:2019-12-31
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C575,459,852.9385.65
租赁和商务服务业L40,001,704.505.95
信息传输、软件和信息技术服务业I11,486,309.131.71
金融业J6,844,499.361.02
采矿业B2,037,120.000.30
水利、环境和公共设施管理业N6,578.04--
股票持仓数据截止日期:2019-12-31
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
600031.SH三一重工4,050,83069,066,651.5010.28
600801.SH华新水泥2,523,38066,692,933.409.93
000338.SZ潍柴动力4,190,48066,544,822.409.90
600585.SH海螺水泥1,175,38164,410,878.809.59
002475.SZ立讯精密1,405,99051,318,635.007.64
601100.SH恒立液压932,69946,401,775.256.91
000661.SZ长春高新101,02145,156,387.006.72
601888.SH中国国旅449,71040,001,704.505.95
002241.SZ歌尔股份1,721,48234,291,921.445.10
002798.SZ帝欧家居1,266,50631,725,975.304.72
债券持仓数据截止日期:2019-12-31
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据